Descripción General #
La sección “Cierre diario de comercio” permite al usuario registrar y gestionar el cierre operativo del día en el comercio. Desde esta interfaz, se consolidan las transacciones realizadas, se verifican los movimientos de caja y se generan los reportes correspondientes al cierre diario del punto de venta
Guía Paso a Paso: #
- Ubique la sección “Cierre diario de comercio” identificada con el ícono de llave (🔑) en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Verifique el encabezado para confirmar que se encuentra en el módulo correcto.
- Haga clic en el botón verde “Crear” ubicado al lado derecho del título.
- Espere a que se abra el formulario correspondiente para ingresar los datos del cierre diario, donde podrá registrar la información de ventas, efectivo y movimientos del día.
- Complete los campos requeridos y continúe con el proceso de guardado o confirmación según las opciones del formulario.
Nuevo Cierre Diario de Comercio #
Descripción General #
La pantalla “Nuevo cierre diario de comercio” permite al usuario registrar y visualizar el resumen financiero diario de una sucursal. En esta sección se consolidan los ingresos, egresos, ventas totales y movimientos de efectivo generados durante la jornada, ofreciendo una visión clara del balance final del comercio.
Guía Paso a Paso #
- Verifique la información de la sucursal y el usuario en los campos “Nombre Sucursal” y “Usuario” ubicados en la parte superior de la pantalla.
- Revise los datos generales del cierre, incluyendo “# Cierre”, “Fecha Inicio”, “Fecha Final”, “Inicio en Efectivo”, “Total Ventas”, “Total Ingresos Efectivo”, “Total Egresos” y “Saldo Final Efectivo”, para confirmar que correspondan al periodo actual.
- Analice el detalle de los comprobantes en la tabla que contiene las columnas “Tipo de Comprobante”, “Comprobante”, “Número Inicial”, “Número Final”, “Cantidad de Transacciones” y “Valor Transacciones”.
- Identifique los ingresos totales en la sección resaltada con fondo azul bajo el encabezado “Ingresos Totales”. Allí puede visualizar la información agrupada por “Nombre Sucursal”, “Caja”, “Categoría”, “Tipo de Comprobante”, “Cantidad de Transacciones” y “Valor Neto”.
- Revise los egresos totales en la sección “Egresos Totales”, también con encabezado azul, donde se detallan las salidas de efectivo y notas crédito registradas durante el día.
- Confirme los valores finales del cierre, comparando el “Total Ingresos Efectivo”, “Total Egresos” y “Saldo Final Efectivo”, asegurándose de que las cifras sean correctas antes de proceder con el registro definitivo o la validación del cierre.
- Revise la sección “Recaudos” para consultar el resumen de las transacciones registradas por sucursal, caja y tipo de comprobante.
- Verifique la sección “Transacciones Pendientes y Confirmadas” para asegurarse de que todas las operaciones estén correctamente registradas y con el estado correspondiente.
- Consulte la tabla “Totales por tarifa de impuestos” para analizar las ventas clasificadas según su categoría (Gravado, Exento, Excluido), junto con la base gravable, descuentos, IVA y valor neto.
- Revise la sección “Totales por medio de pago” para identificar la cantidad de transacciones y el valor total recibido por cada método (Efectivo, Pasarela Wompi, Efectivo contra entrega).
- Observe la sección “Inventario de cajas” para validar el detalle de las cajas, su identificación y ubicación antes de proceder al cierre.
- Haga clic en el botón verde “Guardar y firmar” ubicado en la parte inferior derecha para confirmar el cierre diario y registrar oficialmente el resumen de ventas.
- En caso de no desear continuar, presione el botón rojo “Cancelar” para salir del proceso sin guardar los cambios
